Modulare Lösung
Das Livica Baukastenprinzip als Anlagelösung
Das Konzept des Baukastenprinzip
Kostengünstig
Livica entwickelte spezifisch für Vorsorgeeinrichtungen eine kostengünstige und indexierte Umsetzung.
Baukastenprinzip
Livica bietet für die gängigsten Anlageklassen einen umfassenden Baukasten von Anlageprodukten zur kostengünstigen Umsetzung an.
Flexibilität
Die Flexibilität erlaubt es einem Vorsorgewerk, sein Portfolio aus den verfügbaren Anlagen frei zusammenstellen sowie auch externe frei wählbare Anlagen einzubringen.
Reputation
Bei der Auswahl der Anlagen wird u.a. auf Reputation und Track-Record des Anbieters, Grösse des Produkts, Diversifikation und sehr wettbewerbsfähige Gebühren geachtet.
Die Anlagebausteine von Livica
Obligationen CHF
Obligationen FW abgesichert
Aktien Welt
Aktien Welt abgesichert
Immobilien Schweiz AST
Immobilien Schweiz kotiert
Immobilien Welt AST abgesichert
Externe Anlage
Berücksichtigung von ESG-Kriterien
Im Anlageansatz des Baukastenprinzips sind ESG-Kriterien verankert
ESG-Kriterien im Baukastenprinzip
Nachhaltigkeitskriterien spielen in der Vermögensanlage eine zunehmend zentrale Rolle. Auch im Baukastenprinzip von Livica sind ESG-Kriterien fest integriert.
Die Integration der ESG-Kriterien wird auch in den von Livica publizierten Nachhaltigkeitsberichten nach ASIP-Standards aufgezeigt.
Livica berücksichtigt verschiedene Formen der nachhaltigen Vermögensanlage in ihren Anlageprodukten, u.a.:
Die Vermögensverwalter setzen sich in einer Vielzahl von Mitgliedschaften und Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung ein.
Das Vermögen wird gezielt für Engagement-Aktivitäten genutzt.
Keine Investition in Unternehmen oder Länder gemäss SVVK-ASIR-Ausschlussliste und Anwendung von weiteren Ausschlusskriterien.
Alle aktiv verwalteten Immobilienprodukte (Anlagestiftungen) verfügen über eine Nachhaltigkeitsstrategie und setzen sich Ziele im Bereich Klima oder wenden Klimakriterien an.
Die Vermögensverwalter berichten periodisch über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen.
Einbettung der Anlagebausteine
Anlagebausteine von Livica sind in Managed Accounts eingebettet
Was ist ein Managed Account
Ein Managed Account (MAC) ist ein von Livica erarbeitetes Anlagevehikel was mit einem Fonds vergleichbar ist. Ein MAC kann wie ein Fonds aus verschiedenen Anlagen (underlyings) bestehen und dementsprechend für einzelne Anlageklassen eingesetzt werden. Der MAC hat einen eigenen Valor, weisst einen Nettoinventarwert (NAV) aus und ist handelbar.
Ein MAC kann pro Anlageklasse oder für mehrere Anlageklasse aufgesetzt werden. Das Vorsorgewerk kann in bestehende MACs investieren und in kurzer Zeit vollinvestiert sein.
Das Vorsorgewerk hat höchste Flexibilität bei der Auswahl der underlyings des MACs und kann zusätzlich auch Anlagen ausserhalb der MAC-Struktur halten.
Vorsorgewerk (VW)
ABC AG
operative Liquidität
CHF-Konto operative Liquidität
Anlageportfolio
CHF-Konto Liquidität Anlagen
Anlageportfolio Money Market
Anteile Money Market
Anlageportfolio MACs
Anteile MAC «Obligationen in CHF»
Asset Manager
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF
Anteile MAC «Obligationen Fremdwährungen hedged»
Asset Manager
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged)
Anteile MAC «Aktien Welt»
Asset Manager
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH
Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland
Anteile MAC «Aktien Welt abgesichert»
Asset Manager
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II)
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH (hedged)
Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland (hedged)
Anteile MAC «Immobilien Schweiz kotiert»
Asset Manager
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive
Anteile MAC «Immobilien Schweiz Anlagestiftungen»
Asset Manager
Swiss Life Immobilien CH ESG
CSA Real Estate CH Commercial
ECOREAL SUISSESELECT
SFP AST Swiss Real Estate
Swiss Life Geschaeftsimmo. CH
ECOREAL Swisscore plus
CSA Real Estate CH
Anteile MAC «Immobilien Welt Anlagestiftungen hedged»
Asset Manager
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)
Externe Anlage
Asset Manager
“Externe Anlage”